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1. 电力公用行业推荐低协方差资产组合、低协方差扩散组合、绿电组合以及电力设备组合。 2. 2024年中报业绩回顾显示火电边际回落，水电大幅改善，新能源压力犹存，电力设备业绩稳健增长。 3. 未来投资重点推荐水电、核电、新能源运营商和电网设备公司，但需注意煤价上涨、电力市场化进度和电网投资不及预期等风险。
本周电力公用和电力设备行业推荐组合表现不佳，跑输沪深300指数和主动股基。火电业绩回落，水电大幅改善，新能源业绩承压。电力设备上半年业绩总体稳健增长。推荐低协方差资产组合和绿电组合，以及部分电力设备公司。风险提示包括煤价上涨、电力市场化进度不及预期、水电核电收益率受利率环境影响、电网投资不及预期。
投资标的： 1）低协方差资产组合：长江电力、华能水电、国投电力、川投能源、中国核电、中国广核； 2）低协方差扩散组合：上海电力、黔源电力、湖北能源、皖天然气； 3）绿电组合：龙源电力、大唐新能源、中广核新能源、中国电力； 4）电力设备组合：东方电气、理工能科、云路股份。 推荐理由： 1）低协方差资产组合：具有较高配置价值，分母端驱动力大于分子端，业绩利好更多是估值重塑的催化剂。 2）低协方差扩散组合：具有较高配置价值。 3）绿电组合：未来绿电估值修复的动力在多重政策落地下，IRR的确定性增强，降低风险溢价。 4）电力设备组合：电网设备业绩稳健增长，特高压持续建设投产下电网投资额持续创新高，后续业绩有望持续较高增长。
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